证券之星消息，2月26日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0182元，累计净值为1.1315元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.23%，现金占净值比1.28%。

2024年西藏自治区政府专项债券(三期)已发行结束，根据财政部有关规定，本期债券于2024年8月29日起在深交所上市交易。本期债券为10年期固定利率附息债，证券编码“563049”，证券简称“西藏2407”，发行总额102.41亿元，票面利率2.22%。

该基金的基金经理为李宇昂、李卓锴，李宇昂、李卓锴于2023年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.36%。

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